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新电改搅动万亿市场 四主线探寻潜力电力股

导读: 自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》公布以来,按照“放开两头、管住中间”的思路,电力改革步伐明显加快,涉及范围之广、力度之大前所未有,改革红利不断释放。

  自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》公布以来,按照“放开两头、管住中间”的思路,电力改革步伐明显加快,涉及范围之广、力度之大前所未有,改革红利不断释放。

  日前,作为五大省级输配电价改革试点之一的贵州省,率先出台《进一步深化电力体制改革工作方案》(以下简称《方案》),提出了推进电价改革、完善市场化交易机制、促成发电侧售电侧改革、开放电网公平接入等多项任务。这是电改“9号文”发布以来,首个出台的省级落实电力体制改革细则。

  新一轮电力体制改革启动,开启了万亿元电力市场改革大幕。业内人士认为,从电改“9号文”到电改相关配套文件的发布,再到此次省级深化电改工作方案出台,电改将重构电力产业链利益分配格局,主题确定、业绩优良的电力行业迎来布局良机。

  据《证券日报》记者统计,目前A股市场中,电改概念股涉及上市公司较多已超过30家,今年以来,电改概念股表现较为稳定,截至上周五,年内累计涨幅超100%的个股包括上海电力、华银电力、吉电股份,年内累计涨幅分别达到161.38%、136.66%、104.23%。此外,桂东电力、宝新能源和桂冠电力年内累计涨幅也均在60%以上,分别为95.1%、68.7%和67.2%。

  上述个股中比较典型的当属上海电力,公司是上海地区三大发电企业之一,主营电力、热力产品的生产和销售,产品全部供应上海电网,目前已初步形成了对华东地区三省一市的战略布局。公司装机容量和发电量约占上海地区的30%,是上海地区最大的电力生产企业之一。截至2014年,公司权益装机容量为893.22万千瓦,新能源32.52万千瓦。2014年,公司售电量304.74亿千瓦时,同比上升3.16%;售热量1005.33万吉焦,同比上升0.62%。2015年,公司计划完成发电量343.8亿千瓦时,实现净利润10亿元。

  对于电力行业后市表现,多家机构给予“增持”评级,其中,国泰君安建议继续关注电改及国企改革两大主题,除售电放开带来行业新机会之外,系统内部曾受压抑的环节将逐步释放能量,包括水电(电价有望缓慢上行)、地方小电网(度电盈利空间扩大、异地扩张)等。而提高资产证券化率是电力国企改革的主线,改革先行、大股东明确承诺资产注入及外延空间大的公司将会率先获益。推荐金山股份、国电电力、赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等,相关受益标的包括:粤电力A、内蒙华电、皖能电力、湖北能源等。

  另外,此前就有业内人士指出,可依据四大主线探寻潜力标的:第一,未来成长性突出,受益于电价改革的水电公司;第二,受益于电力体制改革的小电网公司;第三,明显受益于特高压建设,成长性良好的公司;第四,受益于国企改革,股息率较高、估值有望持续恢复的公司。

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