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净资产收益率超茅台!苏文电能有可能成为长线大牛股吗?

2021-06-11 09:50
经观财经眼
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竞争激烈,强者愈强。

苏文电能上市不到两个月,就已6次光临龙虎榜单。

6月1日,当日涨幅4.89%,成交额5.87亿

5月31日,当日涨幅9.95%,成交额4.41亿

5月26日,当日涨幅1.34%,成交额5.02亿

5月25日,成交额5.31亿;

5月24日,涨幅19.99%,成交额6.68亿;

4月27日上市首日涨幅127.29%,成交额8.94亿

今天苏文电能又被15家机构调研。

苏文电能是以电力咨询设计业务为主导,涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式(EPCO:E 咨询设计、P 设备供应、C 安装建设、O 智能运维)供用电品牌服务商。

今年4月27日登陆创业板,是优质的次新股。

为什么说他优质?有两个逻辑。

1、

苏文电能所在的赛道即将迎来黄金发展期,有望赢得戴维斯双击。

戴维斯双击,一看业绩,二看估值。

首先看其业绩。苏文电能的主要营收来源于三块,其中电力工程建设是最主要的收入来源,占比约70%。

净资产收益率超茅台!该企业有望成为长线大牛股?

电力工程建设很考验企业的基本功,显然苏文电能做的还不错,这块的业务从2017年到2019年的复合增长率49%,营收占比也增加了5%,说明工程建设单一业务大大增加,而苏文整个盘子增加的速度更快。

当然看业绩要观其全貌。

苏文电能的持续盈利能力很强,净资产收益率连续4年在20%以上,年均近30%,2020年的ROE接近40%,比茅台还高!

净资产收益率超茅台!该企业有望成为长线大牛股?

再来看其估值。

我们说股市热了起来,钱变多了,那么任何一个有成长可能的选手,都会得到市场的关注。

虽然我国被称为基建狂魔,但通过GIH预测,2016年-2040年我国的基建投资存在7%的缺口,投资强度并不饱和,而这个缺口就是电力投资不足。

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因为碳中和,未来发电会集中在清洁能源上,而可再生能源发电装机的比例将超过50%。

一方面因为电力投资仍有缺口,另一方面电力装机将“旧换新”,这就几乎颠覆了现在的市场结构。

从这个角度来看,苏文电能所在的行业面临很大发展机遇。

也就是说,苏文电能的利润释放几率很大,长线来看,利润翻几番都不是问题。

2、

苏文电能最近在搞数字化转型,从传统设计型企业向数字平台转变。

相当于公司的基本面发生了大变化,底层估值逻辑都变了。

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这实际上是5月27日的调研记录,但放在今天一起讲并不突兀。简单来说就是苏文电能研发了一个叫富兰克林saas的数字化平台。

这个平台对不同的企业提供对标的用能建议,协助企业减排。

简单来说,给企业和新能源供应商打造一个交易平台,有人说苏文电能的云平台就是碳中和领域的阿里巴巴,这个比喻太生动了。

云平台一来让企业减少了用电量,二来支持了国家碳中和,所以还是很受企业和政府欢迎的,目前已经接入了1300家企业。

如果未来云平台能接入运维项目,则会大大优化成本,在平台化方面会有很大的空间。

但风险也很显著:一旦云平台未来增量失败,没有做成电力行业的电商系统,苏文电能只能做回老本行施工队了。

3、

做施工队的竞争太大了。

我国的电力行业经历过国家独营阶段,大头基本上被工中国电建、中国能建这样的国企单位承包了,而地方的施工和服务行业有明显的地域分割,本地有龙头,外地企业进不来。

净资产收益率超茅台!该企业有望成为长线大牛股?

苏文电能经历过3个阶段:常州——江苏——全国,现在处在从江苏走向全国的阶段。

江苏市场很大,但要做到龙头势必要发展更多机会,苏文进驻了安徽、上海、浙江、湖南等周边省份,但地域壁垒的打破,需要更多时间。

净资产收益率超茅台!该企业有望成为长线大牛股?

苏文电能现在的市盈率28,市场给到的估值并不高。如果云平台智能运维和省外扩张均实现,未来估值会有量的变化。

截止今日收盘,苏文电能的总市值66.03亿。

净资产收益率超茅台!该企业有望成为长线大牛股?

我们周一写到的机构调研锦浪科技,连续3天上涨,今日一下子创了历史新高,涨了18%。

其实,当天就有读者朋友过来咨询是否要入手,回答是这个价格虚高了,可以关注行情。后视镜看过来,我还是太年轻了(现在只能等一波回撤)...

人从来赚不到认知之外的钱,从这点看扩大认知边界是目前最需要做的事情,与诸君共勉。

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